Comprendre les fonds non déposés
QuickBooks est un outil puissant pour gérer les finances de votre entreprise. L’une des fonctionnalités qu’il offre est la possibilité de suivre et de gérer avec précision les fonds non déposés. Connaître les bases de l’enregistrement et du dépôt des fonds non déposés peut vous aider à vous assurer que vos comptes ont un solde correct.
Avant de commencer à enregistrer et à déposer des fonds non déposés, vous devez configurer un compte de fonds non déposés dans QuickBooks. Ce compte doit être distinct de vos comptes bancaires habituels et c’est là que vous enregistrerez tous les paiements que vous recevez avant de les déposer à la banque.
Enregistrement du dépôt
Une fois que vous avez reçu un paiement, vous devez l’enregistrer sur votre compte de fonds non déposés. Vous pouvez le faire facilement en entrant les détails du paiement dans le système. Assurez-vous d’inclure le nom du client, le montant et le type de paiement.
Affectation des fonds à un compte bancaire
Une fois le paiement enregistré, vous devrez l’affecter au compte bancaire approprié. Ceci peut être fait en sélectionnant le compte bancaire dans le menu déroulant et en entrant le montant à déposer.
Rapprochement du compte bancaire
Une fois les fonds déposés à la banque, vous devrez rapprocher le compte. Cela vous permettra de vous assurer que le montant en banque correspond au montant que vous avez enregistré dans QuickBooks.
Résoudre les divergences
S’il y a une divergence entre le montant enregistré dans QuickBooks et le montant en banque, vous devrez enquêter et résoudre le problème. Cela peut impliquer de contacter le client ou la banque pour déterminer la cause de la divergence.
Gestion des remboursements aux clients
Si vous devez effectuer des remboursements aux clients, vous devrez enregistrer le remboursement dans QuickBooks et affecter les fonds au compte bancaire du client. Vous devrez ensuite rapprocher le compte pour vous assurer que le montant en banque correspond au montant que vous avez enregistré dans QuickBooks.
Une fois que tous vos fonds non déposés ont été déposés et rapprochés, vous serez en mesure de compléter vos rapports financiers avec précision. Vous pourrez ainsi vous assurer que vos états financiers reflètent fidèlement les montants que vous avez reçus et déposés.
En comprenant comment déposer des fonds non déposés dans QuickBooks et en équilibrant vos comptes avec précision, vous pouvez vous assurer que les finances de votre entreprise sont suivies et gérées avec exactitude.
Pour changer le compte des fonds non déposés en un autre compte :
1. Allez dans le menu Listes et choisissez Plan comptable.
2. Double-cliquez sur Undeposited Funds pour ouvrir le compte.
Dans le menu déroulant Compte, choisissez le nouveau compte que vous souhaitez utiliser. 4.
4. cliquez sur OK.
QuickBooks a un compte intégré de fonds non déposés qui est utilisé pour suivre les revenus qui ont été reçus mais pas encore déposés à la banque. Ce compte est automatiquement créé lorsque vous configurez QuickBooks et est destiné à être utilisé comme un lieu de stockage temporaire pour les revenus avant qu’ils ne soient déposés à la banque.
Si vous avez des revenus qui sont restés dans le compte Fonds non déposés pendant un certain temps et que vous voulez les éliminer, vous pouvez le faire en déposant les fonds à la banque. Pour ce faire, allez dans le menu Banque et sélectionnez Faire des dépôts.
Sur l’écran Faire des dépôts, vous verrez une liste de tous les paiements qui se trouvent actuellement sur le compte Fonds non déposés. Sélectionnez les paiements que vous souhaitez déposer, puis cliquez sur le bouton Dépôt.
Il vous sera ensuite demandé de préciser sur quel compte bancaire vous souhaitez déposer les fonds. Une fois que vous avez sélectionné le compte, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.
Les fonds seront désormais déposés sur le compte bancaire que vous avez indiqué et ne seront plus considérés comme des fonds non déposés.
Il n’y a pas d’écriture de journal pour les fonds non déposés. Les fonds non déposés sont simplement les fonds qui n’ont pas encore été déposés sur le compte bancaire de l’entreprise.
Pour transférer des fonds non déposés sur votre compte bancaire, vous devez d’abord vous connecter à votre compte QuickBooks Online. Une fois connecté, cliquez sur le menu « Banking », puis sélectionnez « Transfer Money ».
Sur la page suivante, vous devrez sélectionner le compte à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds, puis sélectionner le compte vers lequel vous souhaitez transférer les fonds. Enfin, saisissez le montant que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur le bouton « Transférer ».
Il existe plusieurs options pour les fonds non déposés dans QuickBooks :
1. Garder les fonds dans le compte des fonds non déposés : Il s’agit du comportement par défaut dans QuickBooks. Lorsque vous recevez des paiements, ils sont déposés sur le compte Fonds non déposés. Lorsque vous êtes prêt à déposer les fonds, vous pouvez le faire à partir de l’écran Effectuer des dépôts.
2. Affectez les paiements à des comptes bancaires spécifiques : Vous pouvez modifier le comportement par défaut afin que les paiements soient automatiquement déposés sur des comptes bancaires spécifiques. Pour ce faire, allez dans Modifier > Préférences > Comptabilité, puis sélectionnez l’onglet Comptes bancaires. Dans la section Fonds non déposés, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez que vos paiements soient déposés.
Déposez les fonds sur un compte temporaire : Si vous souhaitez conserver les fonds sur un compte distinct jusqu’à ce que vous soyez prêt à les déposer, vous pouvez créer un compte bancaire temporaire à cet effet. Pour ce faire, allez dans Modifier > Préférences > Comptabilité, puis sélectionnez l’onglet Comptes bancaires. Sous la section Fonds non déposés, sélectionnez l’option permettant de déposer les paiements sur un compte temporaire.