Un chèque sans provision est un chèque qui n’est pas accepté par la banque pour cause d’insuffisance de fonds. Il est également connu sous le nom de chèque sans provision, chèque retourné ou chèque refusé. Lorsqu’un chèque est refusé, il est renvoyé à l’émetteur, généralement avec des frais. Dans le cas de transactions commerciales, le chèque sans provision est généralement accompagné d’un avis de la banque informant l’émetteur des raisons du rejet.
QuickBooks est un logiciel de comptabilité populaire qui est conçu pour aider les petites entreprises et les travailleurs indépendants à gérer leurs finances. Il fournit aux utilisateurs une variété d’outils financiers tels que la facturation, la paie, la préparation des impôts, et plus encore. Avec QuickBooks, les utilisateurs peuvent facilement suivre leurs revenus et leurs dépenses, créer des rapports financiers et gérer les finances de leur entreprise.
Quel est l’objectif de l’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks ?
L’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks est important car il vous aide à suivre les transactions financières et à vous assurer que vous êtes payé en totalité. Lorsqu’un chèque est refusé, il est renvoyé à l’émetteur avec un avis expliquant pourquoi il n’a pas été accepté. En enregistrant les chèques sans provision dans QuickBooks, vous pouvez rapidement identifier la raison du rejet et prendre les mesures nécessaires pour le résoudre.
Comment enregistrer les chèques sans provision dans QuickBooks ?
L’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks est un processus simple. Tout d’abord, vous devez saisir les détails du chèque sans provision dans le système. Cela inclut la date, le numéro du chèque, le montant et toute autre information supplémentaire. Une fois que le chèque a été enregistré, vous devrez faire les ajustements nécessaires à votre rapprochement bancaire dans QuickBooks.
L’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks peut vous aider à améliorer votre flux de trésorerie et à vous assurer que vous êtes payé en totalité. En outre, cela peut vous aider à identifier les problèmes potentiels avec les clients ou les fournisseurs et à prendre les mesures nécessaires pour les résoudre.
Le principal inconvénient de l’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks est qu’il peut prendre du temps et nécessiter un travail administratif supplémentaire pour suivre les détails des chèques. De plus, vous devrez peut-être modifier le rapprochement bancaire plus souvent si vous enregistrez un grand nombre de chèques sans provision.
En plus de QuickBooks, il existe un certain nombre d’autres alternatives pour enregistrer les chèques sans provision. Il s’agit notamment de la tenue manuelle de la comptabilité, de l’utilisation d’un logiciel tiers ou de services bancaires en ligne. Chacune de ces méthodes a ses propres avantages et inconvénients, il est donc important de déterminer laquelle est la meilleure pour votre entreprise.
L’enregistrement des chèques sans provision dans QuickBooks est une partie importante de la gestion de vos finances. Il peut vous aider à identifier les problèmes potentiels avec les clients ou les fournisseurs, à améliorer votre flux de trésorerie et à vous assurer que vous êtes payé en totalité. De plus, il existe une variété d’alternatives pour enregistrer les chèques sans provision, il est donc important de considérer celle qui est la meilleure pour votre entreprise.
Dans QuickBooks desktop, vous pouvez suivre et gérer les chèques sans provision dans la section « Chèques sans provision » du menu « Banque ». Pour y accéder, cliquez sur le menu « Banking », puis sélectionnez « Bounced Checks » dans le menu déroulant.
À partir de cette section, vous pouvez consulter la liste de tous les chèques sans provision, ajouter de nouveaux chèques sans provision et annuler ceux qui ont été saisis par erreur. Pour ajouter un nouveau chèque sans provision, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Cela fera apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez saisir les informations relatives au chèque.
Assurez-vous de saisir la date du chèque, le numéro du chèque, le bénéficiaire et le montant. Vous devrez également sélectionner le compte sur lequel le chèque a été tiré. Une fois que vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le chèque à la liste.
Si vous devez annuler un chèque qui a été saisi par erreur, cliquez sur le chèque dans la liste, puis sur le bouton « Annuler ». Cela supprimera le chèque de la liste.
Lorsqu’un chèque est retourné par un client, il est important de s’en occuper dans QuickBooks afin que vos livres soient exacts. Voici comment enregistrer un chèque sans provision à partir d’un ticket de caisse :
1. Allez à la page des reçus de vente dans QuickBooks.
2. Trouvez le reçu de vente pour le chèque qui a été retourné.
3.
Cliquez sur la petite icône en forme de crayon à côté du montant du chèque. La fenêtre Edit Receipt s’ouvre alors. 4.
Dans la fenêtre Edit Receipt, cliquez sur le petit X à côté du numéro du chèque. Ceci supprimera le chèque du reçu de vente.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
6. Maintenant, allez dans le menu Clients et sélectionnez Recevoir un paiement.
7. Saisissez le nom du client et le montant du chèque.
8. dans le menu déroulant Mode de paiement, sélectionnez Chèque.
9. Saisissez le numéro du chèque dans le champ N° de référence.
10. Dans le champ Mémo, vous pouvez entrer quelque chose comme « Chèque sans provision #12345 ».
11. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Ceci créera une nouvelle transaction dans votre compte QuickBooks, indiquant que le client vous a payé par chèque, mais que celui-ci a été retourné.
Il existe plusieurs façons de gérer cette situation dans QuickBooks, en fonction de vos circonstances spécifiques. Si le fournisseur a déjà été payé, vous pouvez simplement créer un nouveau crédit fournisseur dans QuickBooks pour refléter le chèque retourné. Pour ce faire, allez dans le menu Vendeurs et sélectionnez Saisir les crédits fournisseurs. Saisissez les informations pertinentes et assurez-vous d’inclure le numéro de chèque du chèque retourné.
Si le fournisseur n’a pas encore été payé, vous pouvez soit annuler entièrement le chèque, soit créer un nouveau chèque avec le montant correct. Pour annuler un chèque, allez dans le menu « Banking » et sélectionnez « Write Checks ». Trouvez le chèque en question et cliquez sur le bouton Annuler. Pour créer un nouveau chèque, saisissez le montant correct et veillez à inclure une note concernant le chèque retourné.